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日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| | 上月结余 | | | 217198.30 | |
5月7日 | 1 | 收江苏省残疾人联合会2023年度社会组织培训中期款(往来款) | 19968.00 | | 237166.30 | 孤独症项目:中期款 |
5月8日 | 2 | 支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费 | | 800.00 | 236366.30 | 麦苗成长社:麦田心苗说2课时*200元/1课时 |
5月8日 | 3 | 支地球一小时视频拍摄制作费 | | 3290.00 | 233076.30 | 运动筹款:地球一小时视频制作费 |
5月8日 | 4 | 收常州鸿利来灯饰有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10000.00 | | 243076.30 | 运动筹款:520活动朱海兵队伍 |
5月9日 | 5 | 收江苏奥联车辆制造有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 3000.00 | | 246076.30 | 运动筹款:520活动朱海兵队伍 |
5月9日 | 6 | 收扬中市人民检察院520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 248576.30 | 运动筹款:520活动检察院队伍 |
5月9日 | 7 | 收威腾电气集团股份有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10000.00 | | 258576.30 | 运动筹款:520活动新坝队伍 |
5月10日 | 8 | 收镇江市有园烟酒茶有限公司不定向捐款 | 22500.00 | | 281076.30 | 非限定性 |
5月10日 | 9 | 支镇江市缘源文化传媒有限公司520荧光夜跑活动服装 | | 22500.00 | 258576.30 | 运动筹款:520活动服装1100件*20.45元 |
5月10日 | 10 | 支专职5月份公积金 | | 1824.00 | 256752.30 | |
5月10日 | 11 | 支专职4月份工资 | | 19201.98 | 237550.32 | |
5月11日 | 12 | 收苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所520荧光夜跑活动捐款 | 10800.00 | | 248350.32 | 运动筹款:520活动社会儿女队伍 |
5月11日 | 13 | 收江苏恒信建设项目管理有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10800.00 | | 259150.32 | 运动筹款:520活动社会儿女队伍 |
5月11日 | 14 | 支龙港市卡蒙制袋有限公司520荧光夜跑活动背包 | | 1350.00 | 257800.32 | 运动筹款:520活动背包 |
5月12日 | 15 | 收顾文杰麦田装备购买 | 300.00 | | 258100.32 | 非限定性 |
5月13日 | 16 | 收华泰证券转银行赎回 | 1800000.00 | | 2058100.32 | |
5月13日 | 17 | 收国债利息 | 10597.00 | | 2068697.32 | 非限定性 |
5月13日 | 18 | 支新区小麦苗合唱团4月份秦都老师课时费 | | 450.00 | 2068247.32 | 麦田成长社:3课时*150元/1课时 |
5月13日 | 19 | 支新区小麦苗合唱团4月份唐金华老师课时费 | | 450.00 | 2067797.32 | 麦田成长社:3课时*150元/1课时 |
5月13日 | 20 | 支新区七色堇绘画4月份张燕老师课程费 | | 450.00 | 2067347.32 | 麦田成长社:3课时*150元/1课时 |
5月13日 | 21 | 支扬中市三茅街道彩虹广告经营部520荧光夜跑活动广告制作等 | | 7500.00 | 2059847.32 | 运动筹款:520活动舞台背景设计等 |
5月13日 | 22 | 支永康市能德工贸有限公司520荧光夜跑活动吨吨杯 | | 7050.00 | 2052797.32 | 运动筹款:520活动吨吨杯750个*9.4元 |
5月13日 | 23 | 收大悟麦田社会工作服务中心不定向捐款 | 200000.00 | | 2252797.32 | 非限定性 |
5月13日 | 24 | 收雷朋电气集团有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 2255297.32 | 运动筹款:雷朋队伍 |
5月14日 | 25 | 收大全集团有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10000.00 | | 2265297.32 | 运动筹款:新坝队伍 |
5月14日 | 26 | 支孤独症项目星星课堂视频拍摄费用 | | 2000.00 | 2263297.32 | 孤独症项目:视频制作费 |
5月15日 | 27 | 支专职5月社会保险 | | 9402.68 | 2253894.64 | |
5月15日 | 28 | 支江苏省国际信托有限责任公司慈善信托 | | 2000000.00 | 253894.64 | |
5月15日 | 29 | 收威腾电气集团股份有限公司青苗加油站捐赠款 | 100000.00 | | 353894.64 | 非限定性 |
5月16日 | 30 | 支长旺儿童服务站项目长幼4月姜雯雯老师课时费 | | 200.00 | 353694.64 | 儿童服务站:1课时*200元/1课时 |
5月16日 | 31 | 收镇江市企业信息化协会520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 356194.64 | 运动筹款:信息协议队伍 |
5月16日 | 32 | 收镇江市住房公积金管理中心扬中分中心520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 358694.64 | 运动筹款:住房公积金队伍 |
5月16日 | 33 | 收江苏省交通技师学院工会委员会520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 361194.64 | 运动筹款:交通技师队伍 |
5月17日 | 34 | 收扬中市自然资源和规划局520荧光夜跑活动捐款 | 2000.00 | | 363194.64 | 运动筹款:自然规划局队伍 |
5月17日 | 35 | 收扬中市首信税务代理事务所有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 365694.64 | 运动筹款:首信税务队伍 |
5月17日 | 36 | 收江苏新镇电气有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 1450.00 | | 367144.64 | 运动筹款:新镇电气队伍 |
5月17日 | 37 | 收镇江市润州区瑞祥先锋公益团520荧光夜跑活动捐款 | 1910.00 | | 369054.64 | 运动筹款:瑞祥先锋队伍 |
5月20日 | 38 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 371554.64 | 运动筹款:农村商业银行队伍 |
5月20日 | 39 | 收520荧光夜跑活动志愿者报名费(百灵) | 1000.00 | | 372554.64 | 运动筹款:520活动志愿者报名费 |
5月20日 | 40 | 收李延琎爱心捐款 | 259.72 | | 372814.36 | 非限定性 |
5月20日 | 41 | 支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司增保费用 | | 259.72 | 372554.64 | 非限定性 |
5月22日 | 42 | 支代扣代缴个人所得税 | | 260.00 | 372294.64 | |
5月23日 | 43 | 支专职广州乡村儿童公益教育议题培训差旅费 | | 1884.35 | 370410.29 | 麦苗成长社:培训差旅费 |
5月23日 | 44 | 支孤独症项目助残活动物料 | | 3113.90 | 367296.39 | 孤独症项目:零食2145.90元,文具938元,横幅30元 |
5月23日 | 45 | 支孤独症项目星星课堂活动杯子 | | 373.50 | 366922.89 | 孤独症项目:吨吨杯15个*24.9元 |
5月24日 | 46 | 支孤独症项目星星课堂活动马克笔2盒 | | 145.00 | 366777.89 | 孤独症项目:课程物资马克笔 |
5月24日 | 47 | 支乡村振兴三桥村老年活动室开水器 | | 615.51 | 366162.38 | 乡村振兴 |
5月24日 | 48 | 支乡村振兴三桥村老年活动室冰壶球桌 | | 1850.00 | 364312.38 | 乡村振兴 |
5月24日 | 49 | 支乡村振兴三桥村老年活动室空调 | | 16730.00 | 347582.38 | 乡村振兴 |
5月24日 | 50 | 支乡村振兴三桥村老年活动室桌椅等 | | 9500.00 | 338082.38 | 乡村振兴 |
5月24日 | 51 | 支乡村振兴三桥村老年活动室麻将桌椅 | | 12000.00 | 326082.38 | 乡村振兴 |
5月25日 | 52 | 收支付宝地球一小时活动报名费 | 721.98 | | 326804.36 | 运动筹款:地球一小时报名费 |
5月25日 | 53 | 收支付宝520荧光夜跑活动捐款 | 12445.42 | | 339249.78 | 运动筹款:520荧光夜跑活动 |
5月25日 | 54 | 收捐款通道1576145191提现镇江供电公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | | 341749.78 | 运动筹款:供电公司队伍 |
5月27日 | 55 | 收北京疆亘长青企业管理有限公司520荧光夜跑赞助费 | 86920.00 | | 428669.78 | 运动筹款:赞助费 |
5月27日 | 56 | 微信支付认证 | 0.01 | | 428669.79 | |
5月27日 | 57 | 微信支付认证 | 0.01 | | 428669.80 | |
5月27日 | 58 | 支520荧光夜跑物料设计制作费 | | 4500.00 | 424169.80 | 运动筹款:520活动横幅、手举牌、台卡、荣誉证书、KT板等 |
5月27日 | 59 | 支520荧光夜跑视频拍摄制作费 | | 2000.00 | 422169.80 | 运动筹款:520活动视频制作 |
5月27日 | 60 | 支520荧光夜跑活动场地交通费 | | 105.00 | 422064.80 | 运动筹款:镇江520活动交通费 |
5月27日 | 61 | 支520夜跑活动保险费餐费交通费等 | | 2460.07 | 419604.73 | 运动筹款:520活动保险费832元,志愿者餐费1620.50元,交通费7.57元 |
5月27日 | 62 | 支520荧光夜跑活动场地交通费 | | 160.00 | 419444.73 | 运动筹款:520活动 |
5月28日 | 63 | 收联劝平台1616822116荧光夜跑活动费提现 | 361592.08 | | 781036.81 | 运动筹款:520活动 |
5月29日 | 64 | 收扬中市公安局(机关)局政治处亲子运动活动费 | 2000.00 | | 783036.81 | 非限定性 |
5月29日 | 65 | 支新区麦田七色堇绘画班五一慰问环卫工人活动物料 | | 510.00 | 782526.81 | 麦苗成长社:新区七色堇活动 |
5月29日 | 66 | 支孤独症项目星星课堂六一活动物资 | | 49.40 | 782477.41 | 孤独症项目:折叠扇、吊旗、纸 |
5月29日 | 67 | 支孤独症项目星星课堂六一活动物资 | | 1016.25 | 781461.16 | 孤独症项目:玩偶服装10套*101.62元 |
5月29日 | 68 | 支孤独症项目星星课堂活动交通费 | | 49.00 | 781412.16 | 孤独症项目:交通费 |
5月29日 | 69 | 支专职镇江市民政局短视频培训交通费 | | 80.00 | 781332.16 | 筹资费用 |
5月29日 | 70 | 支专职视频宣传培训交通费 | | 225.00 | 781107.16 | 筹资费用 |
5月29日 | 71 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 546.00 | | 781653.16 | 非限定性 |
5月30日 | 72 | 收灵析平台1521529331提现520荧光夜跑活动志愿者报名费 | 2862.00 | | 784515.16 | 运动筹款:扬中1300元镇江100元,社会儿女1350元,文明交通112元 |
5月30日 | 73 | 支520荧光夜跑活动物料等 | | 15605.85 | 768909.31 | 运动筹款:520活动物料等 |
5月30日 | 74 | 支520荧光夜跑活动志愿者餐费 | | 1607.00 | 767302.31 | 运动筹款:镇江520活动志愿者餐费 |
5月30日 | 75 | 支520荧光夜跑活动合唱团演出保险餐费 | | 1440.50 | 765861.81 | 运动筹款:镇江520活动合唱团餐费874.50元,交通费520元,保险费46元 |
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| | 合计 | 2701672.22 | 2153008.71 | 765861.81 | 交通银行余额715724.71元,江苏银行余额:50137.10元 |