2015大连麦田财务收支明细表

麦田大连-财务部

[tr][/tr]

2015大连麦田财务收支明细表
日期	凭证编号	摘   要	借 方	贷 方	余 额	备注
							1月1日		上年结余			108.92
1月1日	现付1	补记12.16电暖器，助学款发放费用邮寄		22.00	86.92
1月1日	现收1	补记12.15JASON订台历10本	150.00		236.92
1月1日	现收2	补记12.30收到捐款973.5元	973.50		1,210.42
1月1日	现付2	补记12.30订台历60本+运费		655.00	555.42
1月1日	现收3	补记12.31大麦阳光与麦田风衣+帽子	150.00		705.42
1月4日	现付3	订麦服14件/帽子11顶/腰包10个		2,075.00	-1,369.58
1月10日	现付4	暖春大礼包费用邮寄		22.00	-1,391.58
1月18日	现收4	年会现场收风衣款+台历款	225.00		-1,166.58
1月19日	现收5	2周年AA款	2,700.00		1,533.42
1月19日	现付5	2周年餐费		2,600.00	-1,066.58
1月19日	现付6	2周年酒水1000元沈阳麦友接待餐费		1,152.00	-2,218.58
1月19日	现付7	会年横幅200元及水费150元等		350.00	-2,568.58
1月19日	现收6	麦T拍卖款	900.00		-1,668.58
1月19日	现收7	现场交风衣款+台历款	300.00		-1,368.58
1月25日	现收8	果果风衣帽子腰包	198.00		-1,170.58
1月31日		月计	5,596.50	6,876.00	-1,170.58
5月16日	现收1	果果帽子	30.00		-1,140.58
5月16日	现收2	如风风衣	140.00		-1,000.58
5月16日	现付1	QQ群会费		120.00	-1,120.58
5月23日	现收3	石飞T恤1件	30.00		-1,090.58
5月23日	现收4	华南图片展捐款	3,000.00		1,909.42
5月24日	现收5	人人家大姐捐款	500.00		2,409.42
5月31日		月计	3,700.00	120.00	2,409.42
5月31日		累计	9,296.50	6,996.00	2,409.42
6月1日	现付1	5.30走访油费过路费		800.00	1,609.42
6月26日	现付2	冲锋衣1件/T恤11件+快递		683.00	926.42
6月29日	现收1	刘丽威冲锋衣/T恤/帽子/腰包	488.00		1,414.42
6月30日		月计	488.00	1,483.00	1,414.42
6月30日		累计	9,784.50	8,479.00	1,414.42
7月1日	现付1	寄14-15年度发放助学款回执及收条		23.00	1,391.42
7月19日	现收1	雪子扬朋友捐款	200.00		1,591.42
7月19日	现收2	开宇，小琳，老革命，佳境T恤	120.00		1,711.42
7月31日		月计	320.00	23.00	1,711.42
7月31日		累计	10,104.50	8,502.00	1,711.42
11月30日	现付1	台历30，徽章20，背包4，运费58		718.00	993.42
11月30日		月计	-	718.00	993.42
11月30日		累计	10,104.50	9,220.00	993.42
12月4日	现付1	背包的运费		29.00	964.42
12月9日	现付2	台历运费		113.00	851.42
12月16日	现付3	年会礼品费		100.00	751.42
12月19日	现收1	年会到场人员费用13*100	1,300.00		2,051.42
12月19日	现收2	开宇拍卖捐款	320.00		2,371.42
12月19日	现收3	佳境拍卖捐款	50.00		2,421.42
12月19日	现收4	东西拍卖捐款	80.00		2,501.42
12月19日	现收5	守护神拍卖捐款	110.00		2,611.42
12月19日	现收6	果果拍卖捐款	30.00		2,641.42
12月19日	现收7	享伍拍卖捐款	460.00		3,101.42
12月19日	现收8	双鱼拍卖捐款	120.00		3,221.42
12月19日	现收9	蜗牛拍卖捐款	180.00		3,401.42
12月19日	现收10	小旭拍卖捐款	20.00		3,421.42
12月19日	现收11	老革命拍卖捐款	20.00		3,441.42
12月19日	现收12	悲伤台历款	30.00		3,471.42
12月19日	现付1	年会餐费		1,400.00	2,071.42
12月19日	现付2	年会蛋糕		330.00	1,741.42
12月19日	现付3	年会干果水果饮料		117.00	1,624.42
12月24日	现收13	收回台历运费退回	108.00		1,732.42
12月31日	现付	11月14-15助学款发放过路费		510.00	1,222.42
12月31日	现付	11月14-15助学款发放油费		1,209.00	13.42
12月31日		月计	2,828.00	3,808.00	13.42
12月31日		累计	12,932.50	13,028.00	13.42

大麦果果

2015年大麦的收支情况，欢迎大家监督~