麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

江上飞燕

2017年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			13806.20
10月4日	1	收爱心捐款	2500.00		16306.20	爱心捐款
10月6日	2	收志愿者报名费	7200.00		23506.20	球鞋
10月8日	3	支球鞋款		22000.00	1506.20	球鞋
10月9日	4	支同城手续费		1.00	1505.20
10月9日	5	收暴走报名费	6050.00		7555.20	球鞋
10月9日	6	收暴走义卖款	3420.00		10975.20	球鞋.详见销售明细
10月9日	7	支球鞋运费		297.00	10678.20	球鞋
10月9日	8	支球鞋运费		8310.00	2368.20	球鞋
10月9日	9	支暴走cosplay服装		900.00	1468.20	暴走
10月9日	10	支警戒带		159.00	1309.20	暴走.300米69元，600米90元
10月9日	11	支办公用品		135.60	1173.60	U盘4只*33.9/只
10月9日	12	收暴走报名费	269300.00		270473.60	球鞋
10月9日	13	支微信手续费		1854.26	268619.34	球鞋
10月9日	14	购笔记本300本		2700.00	265919.34	详见销售明细
10月9日	15	支球鞋款		128000.00	137919.34	球鞋
10月9日	16	支保险费		6640.00	131279.34	暴走.3100人*2.14/人
10月10日	17	支同城手续费		8.00	131271.34
10月10日	18	收许荣军捐款	100.00		131371.34	暴走
10月10日	19	支整理球鞋用纸箱		7745.40	123625.94	球鞋.997只*7.77元/只
10月11日	20	支同城手续费		1.00	123624.94
10月12日	21	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		143624.94	小麦苗合唱团
10月12日	22	支专职工资		3498.50	140126.44	姚欣
10月12日	23	支专职工资		2258.50	137867.94	陈墨墨
10月12日	24	支特教中心活动包车费		5500.00	132367.94	每周三.出行7次*800元/次
10月12日	25	支球鞋运费		4769.00	127598.94	球鞋
10月13日	26	支同城手续费		4.00	127594.94
10月13日	27	支专职保险		1876.60	125718.34
10月17日	28	销售麦田装备	2180.00		127898.34	7件冲锋衣1帽子1腰包
10月17日	29	收销售球鞋	350.00		128248.34	7双*50元/双
10月17日	30	支球鞋运费		4711.50	123536.84	球鞋
10月17日	31	支舞台灯光音响		6231.00	117305.84	暴走.舞台3931元，音响2000，拱门300
10月18日	32	支同城手续费		2.00	117303.84
10月18日	33	支扬中麦田QQ群升级费		235.20	117068.64
10月18日	34	支卡通人物套		320.00	116748.64	暴走.2套*160元/套
10月19日	35	支同城手续费		2.00	116746.64
10月21日	36	支同城手续费		1.00	116745.64
10月23日	37	收通达义卖款	1720.00		118465.64	详见销售明细
10月23日	38	销售麦田装备	600.00		119065.64	冲锋衣2*300/件
10月24日	39	支音响3台		686.00	118379.64	暴走.1*209/台，2*238.5/台
10月24日	40	支球鞋运费		6494.00	111885.64	球鞋
10月24日	41	支舞台搭建费用		1680.00	110205.64	暴走.舞台
10月24日	42	支硬盘托架		39.00	110166.64
10月25日	43	支同城手续费		4.00	110162.64
10月25日	44	支暴走小腰包		6250.00	103912.64	暴走.12.5元/只*500只
10月25日	45	支暴走横幅		420.00	103492.64	暴走.140元/条*3条
10月26日	46	支同城手续费		2.00	103490.64
10月26日	47	支帐篷		3216.00	100274.64	暴走.536元/顶*6顶
10月26日	48	支打包机及附件		1900.00	98374.64	球鞋.打包机1台*1500元及2卷打包带*200元
10月26日	49	支球鞋款		5400.00	92974.64	球鞋
10月27日	50	支同城手续费		3.00	92971.64
10月30日	51	支暴走面包		7600.00	85371.64	暴走.3800只*2元/只
10月30日	52	支小麦苗合唱团胸卡		50.00	85321.64	合唱团.50个*1元/个
10月30日	53	支办公用品		58.80	85262.84	计算器1个及电池2个
10月31日	54	支同城手续费		3.00	85259.84
10月31日	55	收理财利息	400.00		85659.84
10月31日	56	支球鞋款		85599.00	60.84	球鞋
		合计	313820.00	327565.36	60.84

备注：2017一双球鞋的暴走将开设财务专帖公示http://bbs2.mowo.cn/thread-217849-1-2.html。

江上飞燕

扬中麦田义工服务社 10月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		13	520					5	250					8	320
背包		1	65					1	80					0	0
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		733	7271.36					9	270		219	2172.48		505	5009.6	暴走
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		888	17760								81	1620		807	16140	暴走
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290								25	750		18	540	暴走
麦田冲锋衣		207	45540					9	2700		2	440		196	43120	暴走使用
手机指环架		41	82					40	400		1	2		0	0	赠送
围巾		126	1260					3	30					123	1230
麦田日历笔记本														0	0
笔记本					300	2700		24	480					276	2484
充电宝		56	3304					8	800					48	2832
水杯														0	0
麦田保温杯		47	2914					4	400					43	2666
暖手宝		18	401.4					1	40					17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		286	3718					1	30					285	3705
无锡年会小鹿		120	3840					6	240					114	3648
捐赠水杯									260
捐赠绿植									1940
小  计			90312.76			2700			7920			4984.48			84420.7

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

江上飞燕

2017年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			60.84
11月1日	1	支同城手续费		1.00	59.84
11月1日	2	收赎回国债	120000.00		120059.84
11月6日	3	支北川绵阳坝底小学五色羌绣项目		5000.00	115059.84	北川五色羌绣项目
11月6日	4	支单反相机包及配件		97.60	114962.24	相机包26元.镜头盖9.8元.电池61.8元
11月6日	5	支送货运费		450.00	114512.24	7次
11月6日	6	支暴走手举牌		216.00	114296.24	暴走.30只*7.2元/只
11月6日	7	支公益节闭幕式服装及其他		1380.00	112916.24	服装560元.排练费600元.化妆费220元
11月7日	8	支小额支付业务手续费		5.00	112911.24
11月7日	9	支同城手续费		4.00	112907.24
11月9日	10	支专职工资		3258.50	109648.74	陈卿
11月9日	11	支专职工资		3498.50	106150.24	姚欣
11月9日	12	支专职南京出差学习		628.00	105522.24	住宿368元.过路费60元.油补200元
11月10日	13	支同城手续费		3.00	105519.24
11月10日	14	收许星爱心捐款	2000.00		107519.24	爱心捐款
11月10日	15	支专职上海出差学习		333.00	107186.24	伙食补助160元.路费173元
11月10日	16	收宣传部河豚节微信奖金	800.00		107986.24	爱心捐款
11月11日	17	支同城手续费		1.00	107985.24
11月13日	18	支专职保险		1876.60	106108.64
11月13日	19	收宣传部购花款	750.00		106858.64	爱心人士捐赠.20元/盆*30盆.30元/盆*5盆
11月14日	20	支四川泸州叙永县球鞋发放补贴		404.00	106454.64	球鞋.202双*2元/双
11月15日	21	支同城手续费		5.00	106449.64
11月20日	22	支球鞋款		11549.00	94900.64	球鞋
11月20日	23	支暴走宣传费		2390.00	92510.64	暴走
11月20日	24	支麦田活动制作宣传费		2464.00	90046.64
11月21日	25	支同城手续费		3.00	90043.64
11月21日	26	收心雨球鞋捐款	3350.00		93393.64	球鞋
11月24日	27	支四川绵阳北川团队球鞋发放补贴		410.00	92983.64	球鞋.205双*2元/双
11月24日	28	支江西吉水团队球鞋发放补贴		820.00	92163.64	球鞋.410双*2元/双
11月24日	29	支青海循化宽定微公益团队球鞋发放补贴		668.00	91495.64	球鞋.334双*2元/双
11月25日	30	支同城手续费		15.00	91480.64
11月27日	31	收广东教育基金会能力建设费	5000.00		96480.64	扬中分社能力建设费
11月27日	32	支购买图书		6904.30	89576.34	麦田精读计划.孙远图书款
11月27日	33	支青海玉树治多团队球鞋发放补贴		948.00	88628.34	球鞋.474双*2元/双
11月27日	34	收江苏省志愿者协会	10000.00		98628.34	每周三.申请皂亮未来项目奖励金
11月28日	35	支同城手续费		5.00	98623.34
11月28日	36	支同城手续费		1.00	98622.34
11月29日	37	支四川遂宁团队球鞋发放补贴		310.00	98312.34	球鞋.155双*2元/双
11月29日	38	支四川凉山团队球鞋发放补贴		2190.00	96122.34	球鞋.1095双*2元/双
11月29日	39	支专职南京出差学习		342.00	95780.34	过路费60元.停车费74元.油补208元
11月30日	40	支同城手续费		5.00	95775.34
11月30日	41	支同城手续费		2.00	95773.34
			141900.00	46187.50	95773.34

江上飞燕

2017年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			95773.34
12月9日	1	支专职11月份工资		3498.50	92274.84	姚欣
12月9日	2	支专职11月份工资		3258.50	89016.34	陈卿
12月9日	3	支专职上海出差学习		1069.00	87947.34	路费369元.住宿396元.伙补240元.里程补贴64元
12月9日	4	支新疆木垒团队球鞋发放补贴		744.00	87203.34	球鞋.372双*2元/双
12月9日	5	支购买图书		1298.28	85905.06	麦田精读计划
12月9日	6	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	81905.06	520关爱基金
12月9日	7	支特教中心收纳箱		494.60	81410.46	每周三.中号109.8元，大号384.8元
12月9日	8	收陈红捐款	500.00		81910.46	黄新怡专项
12月9日	9	收销售麦田物资	600.00		82510.46	冲锋衣两件
12月10日	10	支同城手续费		5.00	82505.46
12月10日	11	支同城手续费		6.00	82499.46
12月11日	12	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20000.00		102499.46	黄新怡专项
12月11日	13	收销售麦田物资	300.00		102799.46	冲锋衣一件
12月11日	14	收共青团江苏省委员会合作经费	30000.00		132799.46	储蓄罐专项
12月12日	15	支专职保险		1876.60	130922.86
12月14日	16	支青岛团队球鞋发放补贴		156.00	130766.86	球鞋.78双*2元/双
12月14日	17	支专职住房公积金		300.00	130466.86	补陈卿以往自交部分
12月14日	18	支专职住房公积金		3300.00	127166.86	补姚欣以往自交部分
12月14日	19	支专职12月份住房公积金		1200.00	125966.86
12月14日	20	支湖南古丈团队球鞋发放补贴		1810.00	124156.86	球鞋.905双*2元/双
12月14日	21	支云南云龙团队球鞋发放补贴		800.00	123356.86	球鞋.400双*2元/双
12月14日	22	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	120716.86	1年期健康保险440元，团体意外险2200元
12月14日	23	支球鞋款		34930.00	85786.86	球鞋
12月14日	24	支四川绵阳团队球鞋发放补贴		400.00	85386.86	球鞋.200双*2元/双
12月14日	25	支餐费		370.00	85016.86	每周三
12月15日	26	支同城手续费		10.00	85006.86
12月15日	27	支同城手续费		8.00	84998.86
12月15日	28	收常青藤捐款	370.00		85368.86	每周三
12月18日	29	支展板制作费		2960.00	82408.86	山东淄博团队
12月18日	30	支广西百色团队球鞋发放补贴		1384.00	81024.86	球鞋.692双*2元/双
12月18日	31	支购买图书		2554.55	78470.31	麦田精读计划
12月18日	32	支2015级古丈麦苗班款项		59300.00	19170.31	2017秋至2018春(第三学年)
12月19日	33	支同城手续费		10.00	19160.31
12月19日	34	支同城手续费		10.00	19150.31
12月19日	35	支同城手续费		1.00	19149.31
12月19日	36	收理财利息	8050.00		27199.31
12月19日	37	收风聆爱心捐款	2600.00		29799.31	用于行政费用
12月21日	38	收利息	64.97		29864.28
12月21日	39	支指挥服		230.00	29634.28	小麦苗合唱团
12月21日	40	支暴走宣传费及其他		2880.00	26754.28	暴走.详见明细表
12月21日	41	支办公用品		69.90	26684.38	打印机墨盒
12月21日	42	支蛇皮袋		60.00	26624.38	40只*1.5元/只
12月22日	43	支同城手续费		4.00	26620.38
12月26日	44	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10070.00		36690.38	黄新怡专项
12月26日	45	支麦田羊储蓄罐30%预付款		8400.00	28290.38	储蓄罐.14元/个*2000/个*30%
12月26日	46	支卡丽斯邮寄运费		319.00	27971.38
12月26日	47	支湖北英山团队球鞋发放补贴		622.00	27349.38	球鞋.311双*2元/双
12月26日	48	支昆明团队球鞋发放补贴		756.00	26593.38	球鞋.378双*2元/双
12月26日	49	支常州爱益团队球鞋发放补贴		200.00	26393.38	球鞋.100双*2元/双
12月26日	50	支古丈高中麦苗班大学行		8610.00	17783.38	德顺祥捐赠1万元中支出(入99公益日资金未到账)
12月26日	51	收公益文化节奖金	3000.00		20783.38	扬中麦田十年功勋奖
12月26日	52	收孙斌姚欣上海经费补贴	400.00		21183.38	上海恩派
12月26日	53	支北川绵阳坝底小学五色羌绣项目		3115.00	18068.38	北川五色羌绣项目
12月26日	54	支麦田羊储蓄罐磨具费用		1500.00	16568.38	储蓄罐
12月26日	55	支盐城团队球鞋发放补贴		184.00	16384.38	球鞋.92双*2元/双
12月27日	56	支同城手续费		20.00	16364.38
12月27日	57	支同城手续费		5.00	16359.38
12月28日	58	支王学强助学款		3000.00	13359.38	520关爱基金
12月29日	59	支同城手续费		1.00	13358.38
12月29日	60	收公益大赛项目基金	30000.00		43358.38	小麦苗合唱团
12月29日	61	收公益大赛项目基金	20000.00		63358.38	麦奶茶
12月29日	62	收公益大赛项目基金	20000.00		83358.38	每周三.皂亮未来
12月30日	63	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	77022.38	连裤袜32双*22元/双.衣服44套*128元/套
12月31日	64	支同城手续费		1.00	77021.38
12月31日	65	收帕克第四季度爱心捐款	1000.00		78021.38
		合计	146954.97	164706.93	78021.38

江上飞燕

扬中麦田义工服务社 12月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包														0	0
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		505	5009.6											505	5009.6
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140											807	16140
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		196	43120					3	900					193	42460
手机指环架														0	0
围巾		123	1230								20	200		103	1030	送其他团队
麦田日历笔记本														0	0
笔记本		276	2484											276	2484
充电宝		48	2832											48	2832
水杯														0	0
麦田保温杯		43	2666								9	558		34	2108	暴走优秀志愿者6个.年会奖品3个
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		114	3648								4	128		110	3520	年会奖品
小  计			84420.7			0			900			886			82874.7

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期

摘要

借方

贷方

余额

报销说明

备注

2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520，手工皂2460，多肉490
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元;海绵棒10元
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017年5月17日	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017年5月23日	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只，运费4元
2017年5月23日	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只，运费4元
2017年5月23日	支真空袋		60.00	82973.83
2017年5月23日	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤，运费7元
2017年5月23日	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730，模具21
2017年5月23日	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017年5月31日	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017年6月1日	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017年9月25日	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017年9月28日	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017年10月12日	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017年11月27日	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017年12月9日	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元，大号384.8元
2017年12月14日	支餐费		370.00	66883.23
2017年12月15日	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017年12月29日	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
	合计	185591.68	98338.45	87253.23

江上飞燕

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年1月18日	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017年2月17日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017年4月25日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017年7月31日	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017年8月28日	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017年9月11日	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017年12月9日	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017年12月11日	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017年12月26日	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
	合计	51570.00	26610.00	24960.00

江上飞燕

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017年7月15日	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017年7月31日	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017年7月31日	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017年9月1日	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017年9月11日	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017年9月22日	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017年12月9日	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017年12月28日	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
	合计	707846.87	279034.92	428811.95

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年10月12日	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017年10月30日	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元，团体意外险2200元
2017年12月21日	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017年12月29日	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017年12月30日	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
	合计	50000.00	9256.00	40744.00

江上飞燕

扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	收孙远赞助麦田精读计划	20000.00		20000.00	款项尚在99公益账户
2017年11月27日	支购买图书		6904.30	13095.70
2017年12月9日	支购买图书		1298.28	11797.42
2017年12月18日	支购买图书		2554.55	9242.87
	合计	20000.00	10757.13	9242.87

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  麦田羊储蓄罐专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00	储蓄罐.14元/个*2000/个*30%
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
	合计	30000.00	9900.00	20100.00

扬中麦田

2018年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			78021.38
1月3日	1	收年会义卖	1250.00		79271.38	详见明细表
1月3日	2	支年会奖状制作费		5500.00	73771.38	45张*122.2元/张
1月3日	3	支专职12月份工资		3198.50	70572.88	姚欣
1月3日	4	支专职12月份工资		2958.50	67614.38	陈卿
1月4日	5	支同城手续费		3.00	67611.38
1月4日	6	支购买图书		1038.20	66573.18	麦田精读计划
1月4日	7	支启航义工爱心项目款		11894.00	54679.18	520关爱.外部团队
1月5日	8	支同城手续费		2.00	54677.18
1月5日	9	收年会报名费	2271.36		56948.54
1月6日	10	支小麦苗教师课时费		3150.00	53798.54	小麦苗合唱团.10.5课*2人*150元
1月7日	11	支同城手续费		2.00	53796.54
1月11日	12	支江西洛口中学学生宿舍电热水器		10000.00	43796.54	8台*1250元/台
1月11日	13	支专职杭州出差费		2694.00	41102.54	2人出差3天
1月11日	14	支购买图书		1118.40	39984.14	麦田精读计划
1月11日	15	支小麦苗合唱团食品费		377.39	39606.75	小麦苗合唱团
1月11日	16	支年会文具用品		70.00	39536.75	文件袋.电池.笔
1月11日	17	支专职住房公积金		1200.00	38336.75
1月11日	18	支年会服装及其他用品		2193.00	36143.75	耳麦300.服装化妆1400.工作餐493
1月11日	19	支优秀志愿者相框		1360.00	34783.75	200个*6.8元/个
1月11日	20	支专职保险		2077.10	32706.65
1月12日	21	支同城手续费		5.00	32701.65
1月12日	22	支同城手续费		7.00	32694.65
1月15日	23	支葛纪林运费		750.00	31944.65	2017.10月-2018.1月共11次
1月16日	24	支同城手续费		1.00	31943.65
1月19日	25	收"足梦前行"运动鞋采购款	230917.50		262861.15	99公益日第一笔款项
1月21日	26	支购买图书		1268.68	261592.47	麦田精读计划
1月21日	27	支储蓄罐尾款		19600.00	241992.47	储蓄罐.2000个*14元/个*70%
1月22日	28	支同城手续费		10.00	241982.47
1月22日	29	支同城手续费		1.00	241981.47
1月23日	30	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	240681.47	储蓄罐
1月24日	31	支同城手续费		1.00	240680.47
1月24日	32	支2016年4季度及2017年度邮寄费		1565.00	239115.47	申通快递
1月24日	33	收扬中市康复托养特教中心捐款	7840.00		246955.47	爱心捐款
1月25日	34	支同城手续费		1.00	246954.47
1月28日	35	收小瓷捐款	300.00		247254.47	黄新怡
1月31日	36	支柳州团队球鞋发放补贴		924.00	246330.47	球鞋.462双*2元/双
1月31日	37	支办公用品		470.00	245860.47	电脑转换线40元,2TB硬盘430元
		合计	242578.86	74739.77	245860.47

扬中麦田

扬中麦田义工服务社 2018年1月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		505	5009.6					1	30					504	4999.68
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140											807	16140
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		193	42460					3	900					190	41800
手机指环架		0	0											0	0
围巾		103	1030											103	1030
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		276	2484											276	2484
充电宝		48	2832					2	200					46	2714
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		34	2108											34	2108
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		110	3520					3	120					107	3424
小  计			82874.7			0			1250			0			81990.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61
	合计	50000.00	12783.39	37216.61

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	收孙远赞助麦田精读计划	20000.00		20000.00
2017-11-27	支购买图书		6904.30	13095.70
2017-12-09	支购买图书		1298.28	11797.42
2017-12-18	支购买图书		2554.55	9242.87
2018-01-04	支购买图书		1038.20	8204.67
2018-01-11	支购买图书		1118.40	7086.27
2018-01-21	支购买图书		1268.68	5817.59
	合计	20000.00	14182.41	5817.59

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  麦田羊储蓄罐专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-12-11	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017-12-26	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017-12-26	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018-01-21	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018-01-23	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
	合计	30000.00	30800.00	(800.00)

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-01-18	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017-02-17	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017-04-25	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017-07-31	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017-08-28	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017-09-11	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017-12-09	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017-12-11	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017-12-26	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
2018-01-28	收小瓷捐款	300.00		25260.00
2018-02-02	支黄新怡2月份康复训练费用		10000.00	15260.00
	合计	51870.00	36610.00	15260.00

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州.牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁.烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017年7月15日	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017年7月31日	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017年7月31日	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017年9月1日	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017年9月11日	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017年9月22日	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017年12月9日	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017年12月28日	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
2018年1月4日	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
	合计	707846.87	290928.92	416917.95

扬中麦田

2018年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			245860.47
2月1日	1	支同城手续费		3.00	245857.47
2月1日	2	支常州启航项目宣传费		1086.00	244771.47	常州启航：520关爱.爱心爸爸爱心妈妈
2月2日	3	支同城手续费		1.00	244770.47
2月2日	4	支特教中心黄新怡专项康复训练费		10000.00	234770.47	特教中心黄新怡：常州市向日葵儿童康复中心
2月3日	5	支同城手续费		5.00	234765.47
2月5日	6	支专职1月工资		3423.45	231342.02	姚欣
2月5日	7	支专职1月工资		2924.25	228417.77	陈卿
2月5日	8	支专职年终奖及福利		4000.00	224417.77	姚欣奖金3500元，福利500元
2月5日	9	支专职年终奖及福利		1750.00	222667.77	陈卿奖金1250元，福利500元
2月5日	10	支北川坝底小学羌绣项目		6350.00	216317.77	外出实践活动1430元.授课教师补贴4920元
2月5日	11	支打印机		400.00	215917.77
2月6日	12	支同城手续费		5.00	215912.77
2月6日	13	支同城手续费		5.00	215907.77
2月6日	14	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	210907.77	大悟李腾：520关爱.外地求助
2月7日	15	支同城手续费		5.00	210902.77
2月9日	16	支宣传品三折页		1250.00	209652.77	三折页5000张*0.25元/张
2月9日	17	支特教中心活动每周三包车费		1000.00	208652.77	特教中心每周三：参观机场包车费1次
2月9日	18	支田满东生活资助款		1000.00	207652.77	田满东
2月9日	19	支整理服装用蛇皮袋		54.00	207598.77	蛇皮袋：30只*1.8元/只
2月9日	20	收镇江彩虹青年社会指导服务中心奖金	1000.00		208598.77	2017年江苏省创意项目大赛奖金
2月9日	21	支退还交通银行手工皂款		1100.00	207498.77
2月10日	22	支同城手续费		5.00	207493.77
2月11日	23	支专职保险		2077.10	205416.67	2月份
2月12日	24	支扬中麦田微信公众号年审		300.00	205116.67	腾讯微信公众号年审费用
2月13日	25	支同城手续费		1.00	205115.67
2月13日	26	收省扬高中学生捐款	1941.30		207056.97	用于邮寄物资费用
2月23日	27	收镇江团市委奖金	5000.00		212056.97	2016年江苏省青年公益项目大赛奖金
2月25日	28	收匪名爱心捐款	200.00		212256.97
		合计	8141.30	41744.80	212256.97

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-05-20	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015-07-02	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015-07-06	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015-07-07	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015-07-07	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015-07-12	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015-07-12	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015-07-13	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015-08-26	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015-11-23	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015-12-28	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016-03-02	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016-04-05	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016-05-30	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016-05-30	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016-06-01	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016-06-02	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016-06-28	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016-11-03	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016-11-04	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-01-25	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州.牙槽嵴裂
2017-03-10	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017-03-14	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017-05-15	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-05-17	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁.烫伤整形手术
2017-05-19	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017-06-01	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017-06-27	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017-05-22	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017-05-23	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017-05-23	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017-06-05	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017-07-15	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017-07-31	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017-07-31	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017-07-28	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017-08-23	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017-09-01	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017-09-11	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017-09-22	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017-09-25	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017-12-09	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017-12-28	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
	合计	707846.87	297014.92	410831.95