麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2019年2月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0.00									0.00		0	0.00
背包		0	0.00									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00									0.00		0	0.00
帽子(新)		410	4067.20									0.00		410	4067.20
旧款橙色T恤		41	1025.00									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		572	11440.00					26	780			0.00		546	10920.00
麦田文化衫(白)		5	140.00									0.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		162	35640.00		30	5040		5	1500			0.00		187	41140.00
手机指环架		0	0.00									0.00		0	0.00
围巾		70	700.00									0.00		70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00									0.00		0	0.00
笔记本		165	1485.00								10	90.00		155	1395.00
充电宝		42	2478.00									0.00		42	2478.00
水杯		0	0.00									0.00		0	0.00
麦田保温杯		10	620.00									0.00		10	620.00
暖手宝		9	200.70									0.00		9	200.70
无线鼠标		2	100.00									0.00		2	100.00
小号腰包		177	2301.00								10	130.00		167	2171.00
无锡年会小鹿		0	0.00									0.00		0	0.00
														0	0.00
小计	小计		60736.90			5040			2280			220.00			65496.90

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
	上年结转			85773.13
2019-02-26	支每周三食品		800.00	84973.13		零食
	合计			84973.13

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
	小计
	合计	29700.00	11854.60	611122.56

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  田满东专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
2018-03-05	支田满东助学款		4000.00	(5000.00)
2018-08-13	收李德银资助田满东生活费	5000.00		0.00
2018-10-12	支田满东助学款		2000.00	(2000.00)
2019-02-25	收李德银资助田满东生活费	2000.00		0.00
	合计	10000.00	10000.00	0.00

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扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019-01-04	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019-01-04	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019-01-15	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019-01-18	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019-01-28	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费
2019-01-28	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019-01-30	支小麦苗水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019-01-30	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019-01-30	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019-02-25	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59
	合计	80000.00	47460.41	32539.59

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扬中麦田义工服务社  周佳专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-03-03	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		5000.00
2018-03-05	支周佳资助款		5000.00	0.00
2018-09-05	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		5000.00	专项：周佳
2018-09-05	支周佳资助款		5000.00	0.00	专项：周佳
2019-02-19	收陈善文资助周佳	5000.00		5000.00	专项：周佳
2019-02-28	支周佳助学款		5000.00		专项：周佳
	合计	15000.00	15000.00	0.00

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2019年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			27881.58
3月1日	1	支同城手续费		1.00	27880.58
3月5日	2	支办公用品		188.99	27691.59	笔记本电池1*115，文具笔44，纸1*29.99
3月5日	3	支专职微信技术培训费		199.00	27492.59	专职微信技术培训费
3月5日	4	支小麦苗合唱团食品		160.00	27332.59	小麦苗合唱团专项
3月6日	5	支同城手续费		2.00	27330.59
3月7日	6	总社退还企业麦苗班余款	2170.00		29500.59	总社退还企业麦苗班余款
3月8日	7	专职2019年2月份工资		4401.19	25099.40	姚欣
3月8日	8	兼职2019年2月份工资		2000.00	23099.40	孙和香
3月9日	9	支同城手续费		2.00	23097.40
3月11日	10	收证券理财赎回	80000.00		103097.40	理财
3月11日	11	支专职3月份公积金		378.00	102719.40	姚欣
3月11日	12	支寄十堰太阳能运费		166.00	102553.40	陈云专项
3月11日	13	支古丈高中一对一助学款		29700.00	72853.40	高中班：11人*2700
3月11日	14	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	72353.40	小麦苗合唱团专项
3月11日	15	支十堰太阳能路灯项目款		4000.00	68353.40	陈云专项：10套*400
3月12日	16	支同城手续费		10.00	68343.40
3月12日	17	支同城手续费		4.00	68339.40
3月12日	18	支专职保险费		3092.70	65246.70	姚欣1-3月保险费
3月19日	19	支购买灵析短信费		350.00	64896.70	行政费用
3月19日	20	支专职苏州出差费		635.50	64261.20	专职培训费
3月20日	21	支同城手续费		2.00	64259.20
3月21日	22	利息入账	42.90		64302.10
3月27日	23	支古丈麦苗班60台收音机		4000.00	60302.10	520关爱基金：60台*66.67
3月27日	24	支物资收集点服装运费		340.00	59962.10	邮寄费
3月28日	25	支同城手续费		2.00	59960.10
		合计	82212.90	50134.38	59960.10

扬中麦田

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
	小计
	合计	29700.00	45554.60	577422.56

扬中麦田

  扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019-01-04	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019-01-04	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019-01-15	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019-01-18	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019-01-28	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费2人
2019-01-28	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019-01-30	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019-01-30	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019-01-30	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019-02-25	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59
2019-03-05	支小麦苗合唱团食品		166.00	32373.59	零食
2019-03-11	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	31873.59	包车费用
	合计	80000.00	48126.41	31873.59

扬中麦田

  扬中麦田义工服务社   高中一对一  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019-02-25	支古丈高中一对一助学款	29700.00			15届麦苗班现高中11*2700
2019-03-11	支古丈高中一对一助学款		29700.00	0.00	15届麦苗班现高中11*2700
		29700.00	29700.00	0.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   陈云专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016-10-13	陈云资助大学生	5000.00		5000.00
2019-03-11	支十堰太阳能路灯项目		4000.00	1000.00	10套*400
2019-03-11	支十堰太阳能路灯运费		166.00	834.00	邮寄费
		5000.00	4166.00	834.00

扬中麦田

  扬中麦田义工服务社   陈云专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016-10-13	陈云资助大学生	5000.00		5000.00
2019-03-11	支十堰太阳能路灯项目		4000.00	1000.00	10套*400
2019-03-11	支十堰太阳能路灯运费		166.00	834.00	邮寄费
		5000.00	4166.00	834.00

扬中麦田

  2019年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			59960.10
4月1日	1	支户外拓展培训包车费		2,455.00	57505.10	户外拓展包车一辆
4月1日	2	收理财赎回	550,000.00		607505.10	理财
4月1日	3	收理财利息	41,250.00		648755.10	利息
4月1日	4	支方晓波		600,000.00	48755.10	还款
4月2日	5	支同城手续费		2	48753.10
4月4日	6	支对公账户变更费		20	48733.10
4月6日	7	收麦田装备2件短袖麦服	60		48793.10	短袖麦服2*30
4月8日	8	支专职3月份工资		4,401.19	44391.91	姚欣
4月8日	9	支专职实习工资		2,500.00	41891.91	吴海燕
4月8日	10	支兼职3月份工资		2,000.00	39891.91	孙和香
4月8日	11	支专职4月份公积金缴款		378	39513.91	姚欣
4月9日	12	支同城手续费		4	39509.91
4月10日	13	支古丈麦苗班心理项目		1,096.00	38413.91	宇翔德顺祥专项
4月11日	14	同城手续费		5	38408.91
4月11日	15	收麦田装备	30		38438.91	短袖麦服1*30
4月18日	16	支办公用品		70	38368.91	文件夹10*7
4月19日	17	支同城手续费		1	38367.91
4月19日	18	支专职4月保险费		1,030.90	37337.01	姚欣
4月24日	19	金安童装储蓄罐项目		7,750.00	29587.01
4月25日	20	支同城手续费		5	29582.01
4月27日	21	收麦田装备	420		30002.01	冲锋衣1件*300，短袖麦服4*30
		合计	591760	621,718.09	30002.01

扬中麦田

  扬中麦田义工服务社2019年4月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0.00											0	0.00
背包		0	0.00											0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00											0	0.00
帽子(新)		410	4067.20											410	4067.20
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025.00
新款橙色T恤		546	10920.00					7	210.00		1	20.00		538	10760.00	专职使用
麦田文化衫(白)		5	140.00											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540.00
麦田冲锋衣		157	34540.00					1	300.00		1	220.00		155	34100.00	专职使用
手机指环架		0	0.00											0	0.00
围巾		70	700.00											70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00											0	0.00
笔记本		155	1395.00											155	1395.00
充电宝		42	2478.00											42	2478.00
水杯		0	0.00											0	0.00
麦田保温杯		10	620.00											10	620.00
暖手宝		9	200.70											9	200.70
无线鼠标		2	100.00											2	100.00
小号腰包		167	2171.00											167	2171.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040.00											30	5040.00
小计	小计		63936.90						510.00			240.00			63336.90

扬中麦田

  扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-3-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-05-22	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018-10-08	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018-12-19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019-01-04	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019-04-10	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
	合计	30000.00	24715.00	5285.00

扬中麦田

2019年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			30002.01
5月6日	1	支五星助学款		2000.00	28002.01	五星电器专项
5月6日	2	专职出差费		1119.00	26883.01	姚欣、吴海燕
5月6日	3	支广告牌，横幅制作费		200.00	26683.01	广告牌2块*80元，横幅1条*40元
5月6日	4	支古丈儿童心理项目		932.00	25751.01	宇翔德顺祥专项
5月6日	5	支五星助学款		2000.00	23751.01	五星电器专项
5月7日	6	支同城手续费		15.00	23736.01
5月7日	7	支同城手续费		2.00	23734.01
5月8日	8	收德顺祥爱心捐款	10000.00		33734.01
5月8日	9	支专职4月份工资		4401.19	29332.82	姚欣
5月8日	10	支专职4月份实习费		2500.00	26832.82	吴海燕
5月8日	11	支兼职4月份工资		2000.00	24832.82	孙和香
5月8日	12	支专职姚欣吴海燕 5月份公积金		756.00	24076.82	姚欣、吴海燕
5月9日	13	支同城手续费		4.00	24072.82
5月9日	14	支专职古丈出差费		1185.00	22887.82	吴海燕参加古丈走访
5月10日	15	支同城手续费		1.00	22886.82
5月17日	16	支邮寄服装运费，袋子30只		723.00	22163.82	邮局邮寄费
5月18日	17	支同城手续费		1.00	22162.82
5月19日	18	收麦田装备8件短袖麦服	240.00		22402.82	短袖麦服8件*30元
5月22日	19	支专职5月保险		1908.80	20494.02	姚欣、吴海燕
5月22日	20	支金安童装储蓄罐项目		7900.00	12594.02	一点利储蓄罐项目
5月22日	21	支湘西同心同行项目		3500.00	9094.02	520专项：文具、奖品、材料、体育器材等
5月22日	22	支小树苗成长计划		1927.40	7166.62	520专项：图书162册*11.90
5月23日	23	支同城手续费		10.00	7156.62
5月23日	24	支同城手续费		1.00	7155.62
5月23日	25	收520报名费爱心捐款	25600.00		32755.62	爱心捐款
5月23日	26	收麦田装备冲锋衣1件，短袖麦服14件	720.00		33475.62	冲锋衣1件*300元，短袖麦服14件*30元
5月24日	27	收中国农工民主党无锡市委员会	50000.00		83475.62	一平米图书角
5月27日	28	支古丈儿童心理项目		919.00	82556.62	宇翔德顺祥专项
5月28日	29	支同城手续费		5.00	82551.62
5月28日	30	支办公用品蚊香液		17.80	82533.82	蚊香1盒*17元
5月28日	31	支桌牌及横幅		259.00	82274.82	桌牌20个*11.45，横幅2条*15
5月29日	32	支同城手续费		2.00	82272.82
			86560.00	34289.19	82272.82

扬中麦田义工服务社2019年5月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0.00											0	0.00
背包		0	0.00											0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00											0	0.00
帽子(新)		410	4067.20								13	0.92		397	3938.24	520活动使用
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025.00
新款橙色T恤		538	10760.00					14	420.00		115	20.00		409	8180.00	520活动使用
麦田文化衫(白)		5	140.00											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540.00
麦田冲锋衣		155	34100.00					1	300.00					154	33880.00
手机指环架		0	0.00											0	0.00
围巾		70	700.00											70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00											0	0.00
笔记本		155	1395.00											155	1395.00
充电宝		42	2478.00											42	2478.00
水杯		0	0.00											0	0.00
麦田保温杯		10	620.00											10	620.00
暖手宝		9	200.70											9	200.70
无线鼠标		2	100.00											2	100.00
小号腰包		167	2171.00								25	13.00		142	1846.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040.00											30	5040.00	520活动使用
小计	小计	0	63336.90						720.00						60082.94

扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018年1月21日	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018年1月23日	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
2019年4月24日	支金安童装储蓄罐项目		7,750.00	(8550.00)	一点利项目
2019年5月22日	支金安童装储蓄罐项目		7900.00	(16450.00)	一点利项目
	合计	30000.00	46450.00	(16450.00)

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月29日	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018年11月29日	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018年12月18日	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018年12月21日	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019年1月22日	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05
2019年5月24日	收中国农工民主党无锡市委员会	50000.00		58113.05	乡村图书角
	合计	190024.14	131911.09	58113.05

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
	小计
	合计	29700.00	50982.00	571995.16

扬中麦田义工服务社        五星电器 助学  项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年9月9日	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015年9月1日	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015年11月23日	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
2015年12月31日	余款转非定向汇总使用		110.00	0.00
2016年8月29日	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5,200.00		5200.00
2016年8月31日	支五星助学-包玉林		3,000.00	2200.00
2016年8月31日	支五星助学-张金羽		2,200.00	0.00
2017年9月12日	收五星电器助学款	6,600.00		6600.00
2017年9月12日	支许新健生活费		600.00	6000.00
2017年9月14日	支包玉林助学款		3,000.00	3000.00
2017年9月18日	支张金羽助学款		3,000.00	0.00
2018年12月22日	收五星电器助学款	4000.00		4000.00	五星电器助学款
2019年5月6日	支包玉林助学款		2000	2000.00	五星电器助学款发放
2019年5月6日	支张金羽助学款		2000	0.00	五星电器助学款发放
	合计	20910.00	20,910.00	0.00

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥   专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年3月19日	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018年4月4日	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018年4月4日	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018年4月11日	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018年5月2日	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018年5月11日	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018年5月11日	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018年5月22日	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018年5月31日	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018年10月8日	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018年12月19日	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019年1月4日	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019年4月10日	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
2019年5月6日	支古丈儿童心理项目		932.00	4353.00	张军
2019年5月27日	支古丈儿童心理项目		919.00	3434.00	张军
	合计	30000.00	26566.00	3434.00

扬中麦田

2019年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			82272.82
6月3日	1	支塑料台卡		173.00	82099.82	塑料台卡20个*8.65
6月3日	2	支蒋惠腾飞助学款		3000.00	79099.82	威腾腾飞专项：助学
6月4日	3	支同城手续费		2.00	79097.82
6月6日	4	收市机关一园6.1义卖捐款	3144.90		82242.72	爱心捐款
6月6日	5	收华夏爱婴早教6.1义卖捐款	718.00		82960.72	爱心捐款
6月6日	6	收兴隆幼儿园义卖6.1义卖捐款	3194.30		86155.02	爱心捐款
6月6日	7	收八桥中心小学6.1义卖捐款	4432.30		90587.32	爱心捐款
6月6日	8	收南师附小6.1义卖捐款	10159.40		100746.72	爱心捐款
6月12日	9	支古丈表演服装		328.00	100418.72	520关爱基金：服装7套*46.9元
6月13日	10	支同城手续费		1.00	100417.72
6月14日	12	支十堰教师培训费用		3929.50	96488.22	520关爱基金：日用品、餐费、车票费等
6月14日	14	支十堰教师培训活动交通费		8960.00	87528.22	520关爱基金：往返交通费、住宿费、
6月14日	15	收麦田装备短袖麦服	60.00		87588.22	短袖麦服2件
6月15日	16	支同城手续费		10.00	87578.22
6月15日	17	支同城手续费		1.00	87577.22
6月20日	18	收扬中市外国语小学爱心捐款	3715.00		91292.22	储蓄罐专项
6月21日	19	收利息入账	40.75		91332.97
6月24日	20	支昆明读角秀图书项目		9000.00	82332.97	一平米读书角
6月24日	21	支十堰教师培训活动餐费		119.00	82213.97	520关爱基金：十堰教师培训餐费
6月25日	22	支同城手续费		2.00	82211.97
6月25日	23	支孤独症项目讲师费办公品		3180.00	79031.97	孤独症专项：讲师费1人*3000，文件袋60个，笔记本60，笔60
6月25日	24	支办公品笔		35.00	78996.97	笔30支*1.15
6月26日	25	支同城手续费		2.00	78994.97
6月26日	26	支特教中心活动水果		320.00	78674.97	每周三专项
6月27日	27	支同城手续费		1.00	78673.97
6月14日	28	收爱心人士捐款	50000.00		128673.97	江苏银行：爱心捐款
6月21日	29	收利息入账	3.40		128677.37	江苏银行
		合计	75468.05	29063.50	128677.37

扬中麦田义工服务社2019年6月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		397	3938.24											397	3938.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		409	8180					2	60					407	8140.00
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		70	700											70	700.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		155	1395											155	1395.00
充电宝		42	2478											42	2478.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		10	620											10	620.00
暖手宝		9	200.7											9	200.70
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		142	1846											142	1846.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040.00
小计	小计		60082.94					2	60						60042.94

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5

扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年10月1日	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018年11月6日	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018年11月6日	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019年1月14日	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019年1月14日	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019年1月14日	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学
2019年6月3日	支蒋惠腾飞助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
	合计	0.00	18000.00	(18000.00)

扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年12月14日	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		15000.00	孤独症专项
2019年6月25日	支孤独症项目讲师费、文件袋等		3,180.00	11824.00	讲师费1人*3000，文件袋60个，笔记本60，笔60
	合计	15000.00	3180	11820.00

扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018年1月21日	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018年1月23日	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
2019年4月24日	支定制储蓄罐		7750.00	(8550.00)	600只*12.5元
2019年5月22日	支定制储蓄罐		7900.00	(16450.00)	600只*12.5元，运费650
2019年6月20日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	3715.00		(12735.00)	麦田羊储蓄罐
	合计	33715.00	46450.00	(12735.00)

扬中麦田义工服务社  2019十堰教师培训专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月14日	支扬中麦友去镇江接十堰老师		240.00		3辆车往返80*3
2019年6月14日	支购买山区教师日用品		1004.00		购买山区老师在扬中所需日用品
2019年6月14日	支十堰老师餐费		2589.80		餐费7天*10人
2019年6月14日	支十堰老师扬中至镇江车票		100.00		10人*10元
2019年6月14日	支十堰老师保险费		114.70		10人*11.47
2019年6月14日	支十堰到镇江往返交通费		7320.00		十堰到镇江往返交通费
2019年6月14日	支十堰老师住宿费		600.00		住宿费
2019年6月14日	支十堰老师从学校到十堰交通费		1040.00		山区学校到十堰往返交通费
	合计		13008.50

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月29日	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018年11月29日	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018年12月18日	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018年12月21日	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019年1月22日	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05
2019年5月24日	收中国农工民主党无锡市委员会乡村图书角	50000.00		58113.05	无锡冰女乡村图书角
2019年6月24日	支昆明读角秀图书项目		9000.00	49113.05	无锡冰女乡村图书角
	合计	190024.14	140911.09	49113.05

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
	上年结转			85773.13
2019年2月26日	支每周三食品		800.00	84973.13
2019年6月26日	支特教中心活动水果		320.00	84653.13
	合计		1120.00	84653.13

扬中麦田

2019年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			128677.37
7月1日	1	收工会特困职工走访费	6480.00		135157.37	爱心捐款
7月1日	2	支小麦苗合唱团老师课时费		5100.00	130057.37	小麦苗合唱团：课时费5人*34课时*150元
7月2日	3	支同城手续费		1.00	130056.37
7月2日	5	支小麦苗合唱团水果费		999.00	129057.37	小麦苗合唱团：水果食品
7月3日	6	支同城手续费		2.00	129055.37
7月3日	7	交通银行卡刷卡使用		100.00	128955.37	交通银行卡刷卡使用
7月3日	8	交通银行卡刷卡使用	100.00		129055.37	交通银行卡刷卡使用
7月4日	10	收兴隆幼儿园爱心捐款	1.00		129056.37	爱心捐款
7月4日	11	收一平米读书角项目尾款	49689.51		178745.88	一平米读书角项目
7月4日	12	收一平米读书角计提管理费	4320.83		183066.71	计提管理费
7月5日	13	支户外拓展保险费		54.00	183012.71
7月5日	14	支小麦苗合唱团水果费		195.00	182817.71	小麦苗合唱团：水果食品
7月6日	15	支同城手续费		2.00	182815.71
7月9日	16	收张其彬爱心捐款	7110.00		189925.71	爱心捐款
7月10日	17	支走访困难职工油费补贴		1044.00	188881.71	走访油费补贴13个组*80元
7月11日	18	支同城手续费		1.00	188880.71
7月18日	19	收麦田装备销售短袖	180.00		189060.71	短袖麦服６件*30元
7月21日	20	收麦田装备销售短袖麦服	240.00		189300.71	短袖麦服８件*30元
7月28日	21	支方晓波代垫款		100000.00	89300.71	还款方晓波
7月28日	22	支办公用品录音笔		69.00	89231.71	录音笔1支*69元
7月31日	23	支孤独症项目专家培训费		700.00	88531.71	残联孤独症专项
		合计	68121.34	108267.00	88531.71	其中包括江苏银行账户余额：50003.40元

扬中麦田义工服务社2019年7月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		397	3938.24								55			342	3392.64	夏令营活动使用
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		407	8140					14	420					393	7860
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880
手机指环架		0	0											0	0
围巾		70	700											70	700
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		155	1395											155	1395
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620											10	620
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		142	1846											142	1846
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			60042.94						420						59217.34

扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年12月14日	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		15000.00	孤独症专项
2019年6月25日	支孤独症项目讲师费、文件袋等		3180.00	11820.00	讲师费1次*3000，文件袋60个，笔记本60，笔60
2019年7月31日	支孤独症项目专家培训费		700.00	11120.00	专家培训费1次
	合计	15000.00	3880.00	11120.00

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月29日	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018年11月29日	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018年12月18日	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018年12月21日	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019年1月22日	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05
2019年5月24日	收中国农工民主党无锡市委员会乡村图书角	50000.00		58113.05	无锡冰女乡村图书角
2019年6月24日	支昆明读角秀图书项目		9000.00	49113.05	无锡冰女乡村图书角
2019年7月4日	收一平米读书角项目尾款	49689.51		98802.56	读书角项目款
2019年7月4日	支一平米读书角管理费		4320.83	94481.73
	合计	239713.65	145231.92	94481.73

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年10月12日	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017年10月30日	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017年12月21日	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017年12月29日	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017年12月30日	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018年1月6日	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018年1月11日	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018年4月25日	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018年5月8日	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018年6月10日	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018年6月26日	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018年7月2日	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018年12月30日	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019年1月4日	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019年1月4日	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019年1月15日	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019年1月18日	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019年1月28日	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费2人
2019年1月28日	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019年1月30日	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019年1月30日	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019年1月30日	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019年2月25日	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59
2019年3月5日	支小麦苗合唱团食品		166.00	32373.59	零食
2019年3月11日	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	31873.59	包车费用
2019年7月1日	支小麦苗合唱团老师课时费		5100.00	26773.59	课时费5人*34课时*150元
2019年7月2日	支小麦苗合唱团水果费		999.00	25774.59	水果食品
2019年7月5日	支小麦苗合唱团水果费		195.00	25579.59	水果食品
	合计	80000.00	54420.41	25579.59

扬中麦田

2019年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			88531.71
8月1日	1	支西来桥爱心妈妈结对儿童六一亲子游项目		7932.50	80599.21	520关爱基金：扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
8月8日	2	收麦田装备短袖麦服	240.00		80839.21	短袖麦服8件*30元
8月13日	3	支宋冬英专项助学款		3000.00	77839.21	宋冬英专项
8月14日	4	扬中市农业农村局岁月留声机活动赞助费	5000.00		82839.21	爱心捐款
8月27日	6	扬中市博爱义工服务社助学基金	26000.00		108839.21	腾飞助学
		合计	31240.00	10932.50	108839.21	其中包括江苏银行账户余额：50003.40元

扬中麦田义工服务社2019年8月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		342	3392.64											342	3392.64
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		393	7860					8	240					385	7700
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880
手机指环架		0	0											0	0
围巾		70	700											70	700
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		155	1395								2			153	1377	岁月留声机赠送
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620											10	620
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		142	1846											142	1846
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			59217.34						240		2				59039.34

扬中麦田义工服务社   宋冬英专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年3月6日	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015年7月23日	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015年9月1日	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016年1月31日	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
2016年8月29日	支宋冬英专项		1000.00	5100.00
2017年1月23日	支宋冬英助学款		2000.00	3100.00
2017年8月21日	支宋冬英专项		3000.00	100.00
2017年8月30日	收宋冬英捐助款	6348.00		6448.00
2018年8月21日	支宋冬英助学款		3000.00	3448.00
2019年8月13日	宋冬英专项助学款		3000.00	448.00
	合计	15448.00	15000.00	448.00

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	550726.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
	小计
	合计	29700.00	72251.00	550726.16

扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年10月1日	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018年11月6日	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018年11月6日	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019年1月14日	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019年1月14日	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019年1月14日	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学
2019年6月3日	支蒋惠腾飞助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
2019年8月27日	扬中市博爱义工服务社助学基金	26000.00		8000.00	助学
	合计	26000.00	18000.00	8000.00

扬中麦田

2019年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
	1	上月余额			108839.21
9月4日	2	支劳某某助学款		2,000.00	106839.21	腾飞助学
9月4日	3	支施某某助学款		2,000.00	104839.21	腾飞助学
9月4日	4	支张某某助学款		3,000.00	101839.21	腾飞助学
9月4日	5	支梅某某助学款		2,000.00	99839.21	腾飞助学
9月4日	6	支李某某助学款		2,000.00	97839.21	腾飞助学
9月4日	7	支陈某某助学款		2,000.00	95839.21	腾飞助学
9月4日	8	支孙某某助学款		2,000.00	93839.21	腾飞助学
9月4日	9	支王某某助学款		2,000.00	91839.21	腾飞助学
9月4日	10	支蔡某某助学款		2,000.00	89839.21	腾飞助学
9月4日	11	支毛某某助学款		2,000.00	87839.21	腾飞助学
9月4日	12	支叶某某助学款		2,000.00	85839.21	腾飞助学
9月4日	13	支袁某某助学款		3,000.00	82839.21	腾飞助学
9月10日	14	支专职三次镇江社工骨干培训		240	82599.21
9月10日	15	支2019年秋季高中一对一助学款		14,850.00	67749.21	99公益：古丈高中11名学生资助款
9月16日	16	支暴走报名前500名礼品		6,000.00	61749.21	伞：500把*12元
9月23日	18	收利息入账	51.55		61800.76	交通银行结息
9月28日	19	支专职镇江上海培训费		196.5	61604.26
9月21日	17	收利息入账	44.73		61648.99	江苏银行结息
			96.28	47,286.50	61648.99	其中包括江苏银行账户余额：50048.13元

扬中麦田义工服务社  99公益  球鞋筹款   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年9月16日	1	支暴走报名前500名礼品		6000.00	6000.00	伞：500把*12元
		合计		6000.00	6000.00

扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年10月1日	支梅某某助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018年11月6日	支顾某某助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018年11月6日	支蔡某某助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019年1月14日	支朱某某腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019年1月14日	支钱某某腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019年1月14日	支季某某腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学
2019年6月3日	支蒋某某腾飞助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
2019年8月27日	扬中市博爱义工服务社助学基金	26000.00		8000.00	助学
2019年9月4日	支劳某某助学款		2,000.00	6000.00	助学
2019年9月4日	支施某某助学款		2,000.00	4000.00	助学
2019年9月4日	支张某某助学款		3,000.00	1000.00	助学
2019年9月4日	支梅某某助学款		2,000.00	(1000.00)	助学
2019年9月4日	支李某某助学款		2,000.00	(3000.00)	助学
2019年9月4日	支陈某某助学款		2,000.00	(5000.00)	助学
2019年9月4日	支孙某某助学款		2,000.00	(7000.00)	助学
2019年9月4日	支王某某助学款		2,000.00	(9000.00)	助学
2019年9月4日	支蔡某某助学款		2,000.00	(11000.00)	助学
2019年9月4日	支毛某某助学款		2,000.00	(13000.00)	助学
2019年9月4日	支叶某某助学款		2,000.00	(15000.00)	助学
2019年9月4日	支袁某某助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
	合计	26000.00	44000.00	(18000.00)

扬中麦田

2019年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			61648.99
10月10日	1	收外小储蓄罐爱心捐款	1940.00		63588.99	储蓄罐专项
10月11日	2	江苏银行转交通银行		50000.00	13588.99	江苏银行
10月11日	3	同城手续费		4.20	13584.79	江苏银行手续费
10月11日	4	江苏银行转交通银行	50000.00		63584.79
10月12日	5	支购买球鞋款		60000.00	3584.79	球鞋专项：一批
10月15日	6	收麦田装备	210.00		3794.79	帽子3*30、围巾4*10、笔记本4*20
10月18日	7	收99公益日第一笔款项	394312.00		398106.79	球鞋专项：99公益日第一笔项目款
10月18日	8	收99公益日计提管理费	34288.00		432394.79	计提管理费
10月19日	9	支购买球鞋款		40000.00	392394.79	球鞋专项：一批
10月19日	10	支球鞋运费		8741.50	383653.29	球鞋专项：运费
10月21日	11	支整理球鞋运费、记号笔		500.00	383153.29	记号笔30*260葛少英运费440
10月23日	12	支球鞋运费		173.00	382980.29	球鞋专项：球鞋运费
10月28日	13	支小麦苗合唱团保险费		264.00	382716.29	小麦苗合唱团：保险费
10月29日	14	支古丈儿童心理项目		917.00	381799.29	宇翔德顺祥专项：心理项目
10月29日	15	支方晓波代垫款		200000.00	181799.29	还款
10月30日	16	收外小储蓄罐爱心捐款	2915.10		184714.39	储蓄罐专项
10月30日	17	收扬中市爱仁眼科有限公司爱心捐款	600.00		185314.39	520关爱基金：一点利专项
		合计	484265.10	360599.70	185314.39	其中包括江苏银行账户余额43.93元

扬中麦田义工服务社2019年10月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		342	3392.64					3	90		1			338	3352.96	暴走活动使用
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		385	7700								10			375	7500	暴走活动使用
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880
手机指环架		0	0											0	0
围巾		70	700					4	40					66	660
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		153	1377					4	80					149	1341
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620											10	620
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		142	1846								1			141	1833	暴走活动使用
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			59039.34						210						58710.66

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日	收工会特困职工走访费	6480.00		565138.66
2019年7月10日	支走访困难职工油费补贴		1044.00	564094.66
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	556162.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日	扬中市农业农村局岁月留声机捐款	5000.00		561162.16	爱心捐款
2019年10月30日	收宝岛眼镜一点利	600.00		561762.16	一点利专项
	小计
	合计	41780.00	73295.00	561762.16	合计

扬中麦田义工服务社     一点利专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年10月30日	收扬中市爱仁眼科有限公司爱心捐款	600.00		600.00
	合计	600.00		600.00

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥   专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年3月19日	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018年4月4日	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018年4月4日	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018年4月11日	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018年5月2日	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018年5月11日	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018年5月11日	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018年5月22日	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018年5月31日	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018年10月8日	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018年12月19日	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019年1月4日	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019年4月10日	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
2019年5月6日	支古丈儿童心理项目		932.00	4353.00	张军
2019年5月27日	支古丈儿童心理项目		919.00	3434.00	张军
2019年10月29日	支古丈儿童心理项目		917.00	2517.00	张军
	合计	30000.00	27483.00	2517.00

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年10月12日	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017年10月30日	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017年12月21日	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017年12月29日	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017年12月30日	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018年1月6日	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018年1月11日	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018年4月25日	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018年5月8日	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018年6月10日	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018年6月26日	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018年7月2日	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018年12月30日	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019年1月4日	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019年1月4日	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019年1月15日	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019年1月18日	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019年1月28日	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费2人
2019年1月28日	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019年1月30日	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019年1月30日	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019年1月30日	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019年2月25日	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59
2019年3月5日	支小麦苗合唱团食品		166.00	32373.59	零食
2019年3月11日	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	31873.59	包车费用
2019年7月1日	支小麦苗合唱团老师课时费		5100.00	26773.59	课时费5人*34课时*150元
2019年7月2日	支小麦苗合唱团水果费		999.00	25774.59	水果食品
2019年7月5日	支小麦苗合唱团水果费		195.00	25579.59	水果食品
2019年10月28日	支小麦苗合唱团保险费		264.00	25315.59	保险费
	合计	80000.00	54684.41	25315.59

扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018年1月21日	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018年1月23日	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
2019年4月24日	支定制储蓄罐		7750.00	(8550.00)	600只*12.5元
2019年5月22日	支定制储蓄罐		7900.00	(16450.00)	600只*12.5元，运费650
2019年6月20日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	3715.00		(12735.00)	麦田羊储蓄罐
2019年10月10日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	1940.00		(10795.00)	麦田羊储蓄罐
2019年10月29日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	2915.10		(7879.90)	麦田羊储蓄罐
	合计	38570.10	46450.00	(7879.90)